Detalle del Puesto

Importante Cliente de People Working busca persona atenta a los detalles, responsable y analitica para desempeñar funcines como Ejecutivo de Cuentas por pagar – (Tesorero Jr Bancos).

Requisitos:

  • 2 – 3 años de experiencia en aplicación de pagos a proveedores, registros contables y conciliaciones bancarias.
  • Bachiller en Contaduría Pública o Administración de Empresas con énfasis en Contaduría o Finanzas.
  • Disponibilidad Inmediata (contrato temporal con probabilidad de extensión).
  • Disponibilidad para laborar en Santa Ana, San José.

Funciones:

  • Solicitar fondos de dinero requeridos en las entidades a cargo para cubrir las diferentes obligaciones de pago.
  • Realizar la matrícula en la página del banco de las nuevas cuentas bancarias para transferencias a proveedores y empleados.
  • Coordinar con el banco la aplicación de los pagos vía transferencia una vez que hayan sido recibidos los archivos para pago, tanto del área de Tesorería de Corridas como del área de Planillas.
  • Realizar registros contables relacionados a: traslados de fondos entre cuentas bancarias de la Compañía a cargo, comisiones bancarias e ingreso por intereses bancarios.
  • Aplicar los pagos por los distintos instrumentos de pago autorizados, realizará registros contables, conciliación de la cuenta de banco, monitoreo de fondos para pago de las operaciones.
  • Aplicar los controles debidos para la liberación de los pagos, análisis y solicitud de fondos para cubrir las necesidades de la operación.